Países Emergentes: Qué son, Cuáles son y Cómo Invertir en 2024

June 12, 2024

Los pa√≠ses emergentes se est√°n consolidando como actores clave en la econom√≠a mundial, incrementando su influencia y protagonismo a√Īo tras a√Īo. Pero, ¬Ņqu√© define a un pa√≠s emergente y por qu√© es tan atractivo invertir en ellos? En el siguiente post te contaremos todo esto y m√°s. Si quieres saber qu√© ventajas y riesgos trae invertir en pa√≠ses emergentes as√≠ como las opciones que hay para hacerlo, sigue leyendo.

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¬ŅQu√© es un pa√≠s emergente?

Un pa√≠s emergente es aquel que, a pesar de tener una renta per c√°pita baja o media, ha emprendido programas de desarrollo econ√≥mico y reformas estructurales lo suficientemente significativas como para posicion√°ndose como un actor relevante en la econom√≠a mundial. Seg√ļn el Fondo Monetario Internacional (FMI), estos pa√≠ses se distinguen por sus din√°micas de crecimiento acelerado y por estar en una fase de transici√≥n econ√≥mica que los aleja de su anterior estatus de econom√≠a subdesarrollada.

Vale aclarar que el concepto de pa√≠s emergente no tiene una definici√≥n √ļnica y universalmente aceptada. Diferentes organizaciones utilizan distintos criterios para clasificarlos, reflejando la diversidad de caminos que se pueden seguir hacia el desarrollo econ√≥mico.¬†

¬ŅC√≥mo saber si un pa√≠s es emergente? Caracter√≠sticas

Las principales características que los países emergentes comparten son:

Población joven y en expansión

Uno de los indicadores más claros es una población joven y en crecimiento. Esta demografía proporciona una fuerza laboral considerable y dinámica, que potencia la capacidad productiva del país y crea un mercado interno en expansión.

Cambios en la estructura social e inestabilidad política

Los pa√≠ses emergentes a menudo experimentan significativos cambios en su estructura social, incluyendo urbanizaci√≥n acelerada y mejoras en la educaci√≥n y la salud. Sin embargo, estos cambios a veces van acompa√Īados de inestabilidad pol√≠tica, ya que las transiciones r√°pidas y las reformas generan tensiones sociales y gubernamentales.

Potencial de crecimiento económico

Estos países suelen mostrar altas tasas de crecimiento del PIB, impulsadas por la industrialización, la expansión de los sectores de servicios y la integración en la economía global.

Divisas vol√°tiles

La volatilidad en el valor liquidativo de la moneda es com√ļn en los mercados emergentes, debido a causas como la dependencia de las exportaciones de materias primas, cambios en las pol√≠ticas econ√≥micas y la sensibilidad a las condiciones econ√≥micas globales.¬†

Incremento en el consumo interno

Poseen una economía progresiva, caracterizada por un aumento considerable en el consumo de productos y servicios. A su vez, este crecimiento del consumo interno es impulsado por la creciente clase media y el aumento del poder adquisitivo. 

Políticas que promueven la internacionalización

Implementan políticas que facilitan la entrada y salida de productos y servicios en la economía global. Algunos ejemplos de estas políticas son la reducción de barreras comerciales, los incentivos para la inversión extranjera y la creación de zonas económicas especiales. 

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¬ŅCu√°les son los pa√≠ses emergentes? Lista 2024

No existe una lista universalmente aceptada de pa√≠ses emergentes, ya que la definici√≥n de ‚Äúemergente‚ÄĚ var√≠a seg√ļn la fuente. Sin embargo, seg√ļn el √≠ndice MSCI Emerging Markets, los pa√≠ses emergentes son:

  • Brasil
  • Chile
  • Colombia
  • Rep√ļblica Checa
  • Egipto
  • Grecia
  • Hungr√≠a
  • India
  • Indonesia
  • Corea del Sur
  • Kuwait
  • Malasia
  • M√©xico
  • Per√ļ
  • Filipinas
  • Polonia
  • Qatar
  • Arabia Saudita
  • Sud√°frica
  • Taiw√°n
  • Tailandia
  • Turqu√≠a
  • Emiratos √Ārabes Unidos

¬ŅC√≥mo invertir en los pa√≠ses emergentes?

Invertir en países emergentes es una excelente manera de diversificar inversiones de tu cartera y aprovechar el potencial de crecimiento de estas economías. Las diferentes formas que tienes de hacerlo son: 

Inversión directa en acciones y deuda

Una opción es invertir directamente en empresas, algunas de las más demandadas son Alibaba, Tencent, JBS Foods y Taiwan Semiconductor. Para comprar acciones concretas de estas empresas, los brókeres online son la manera más directa y accesible.  Otra forma de inversión directa es a través de la renta fija emergente. En este caso, puedes adquirir títulos de deuda de un país o de la deuda corporativa de una empresa que opere en estos mercados. Con esta opción podrás obtener rendimientos fijos y, al mismo tiempo, apoyar el crecimiento de las economías emergentes.

Fondos de inversión y cotizados

Los fondos de inversi√≥n inmobiliaria y los fondos mutuos cotizados son una excelente opci√≥n para invertir en mercados emergentes. Estos productos financieros invierten en una variedad de activos, lo que te permite diversificar tu inversi√≥n. Adem√°s, est√°n gestionados por profesionales financieros que monitorizan continuamente el patrimonio del fondo y realizan los ajustes necesarios seg√ļn los movimientos del mercado. Es decir, es una manera m√°s segura y menos laboriosa de participar en el crecimiento de los pa√≠ses emergentes.

Productos indexados al MSCI Emerging Markets

Otra alternativa es invertir en productos financieros de ahorro indexados al MSCI Emerging Markets. Este √≠ndice incluye empresas de varios pa√≠ses emergentes, permiti√©ndote invertir en estos mercados de forma diversificada. Al invertir en un √≠ndice como este, te beneficias del crecimiento de una amplia gama de empresas y sectores inmobiliarios, reduciendo el riesgo asociado con los diferentes tipos de proyectos de inversi√≥n en una √ļnica empresa o pa√≠s.

Ventajas de invertir en países con mercados emergentes 

Debido a su gran potencial de crecimiento y las m√ļltiples oportunidades empresariales que presentan, invertir en pa√≠ses con mercados emergentes te da ventajas como:

Recursos naturales y ventaja competitiva

Estos países suelen contar con valiosos recursos naturales, como petróleo, gas, minerales y tierras cultivables. La abundancia de estos recursos les otorga una ventaja competitiva en el mercado global, facilitando la producción de bienes de inversión a costos relativamente bajos y atrayendo diferentes tipos de inversiones extranjeras. 

Diversificación del portafolio

La diversificación te ayuda a ti como inversor a reducir el riesgo y alcanzar mayor rentabilidad, además de que las economías emergentes a menudo muestran patrones de crecimiento distintos a los de las economías desarrolladas.

Costos laborales m√°s bajos

Los mercados emergentes suelen tener costos laborales más bajos en comparación con los países desarrollados. Esta característica les permite producir bienes y servicios a precios más competitivos, incrementando la rentabilidad de las empresas establecidas en dichas regiones.

Crecimiento demogr√°fico y aumento del consumo

La demografía de los países emergentes muestra un importante crecimiento. Esta expansión poblacional implica mayores oportunidades de negocio debido al incremento del consumo interno. Además, el aumento de la renta per cápita en estos países está impulsando el crecimiento económico desde el interior, no solo a través de exportaciones.

Altas tasas de crecimiento del PIB

Los países emergentes casi siempre registran tasas de crecimiento del PIB significativamente superiores a las de las economías desarrolladas. Este crecimiento económico se combina con menores tasas de endeudamiento en comparación con las grandes economías, proporcionándote un entorno atractivo y estable para invertir.

Riesgos de invertir en países con mercados emergentes

Con las inversiones rentables nunca son todo ventajas. Invertir en mercados emergentes es muy tentador debido a las posibilidades de expansión y crecimiento, pero, también tiene 4 riesgos potenciales muy específicos, los cuales te comentamos a continuación. 

Cambios en las divisas

Las fluctuaciones excesivamente fuertes en las divisas son un desafío significativo a tener en cuenta a la hora de invertir en mercados emergentes. Estos cambios pueden reducir drásticamente los rendimientos esperados e, incluso, resultar en pérdidas. La mejor manera de lidiar con esto es lograr una gestión eficaz del riesgo, así como mantener siempre cierta flexibilidad. Como inversor debes estar preparado para enfrentar la volatilidad cambiaria y considerar estrategias nuevas.

Inconvenientes de liquidez

Los mercados emergentes a menudo enfrentan problemas de liquidez, caracterizados por m√°rgenes de negociaci√≥n burs√°tiles estrechos y volatilidad en los precios de las acciones. ¬ŅQu√© quiere decir todo esto? Que puede ser dif√≠cil comprar o vender grandes cantidades de activos sin afectar significativamente su precio, lo que limita la flexibilidad de los inversores y aumenta el riesgo de la inversi√≥n.¬†

Inestabilidad política

La inestabilidad política es un riesgo inherente en muchos mercados emergentes. Los cambios abruptos en las políticas gubernamentales, los conflictos internos y las tensiones geopolíticas tienen efectos adversos en las inversiones. Todos estos factores podrían conducir a un entorno de inversión incierto y volátil, donde las decisiones deben tomarse con una cuidadosa consideración de los factores políticos. 

Inseguridad jurídica

La inseguridad jurídica y los riesgos regulatorios son preocupaciones comunes en los mercados emergentes. La falta de un marco regulatorio sólido y la desprotección frente a fraudes pueden resultar en disputas legales y dificultades para hacer valer tus derechos como inversor. Como inversor debes evaluar cuidadosamente el entorno legal y regulatorio de un país antes de comprometerse con inversiones significativas.

Consejos para invertir en los mercados emergentes

Est√° claro que invertir en mercados emergentes puede ser una estrategia muy lucrativa, pero para maximizar a√ļn m√°s tus oportunidades y minimizar los riesgos, te dejamos algunos consejos:

Gestión rigurosa de los riesgos

La gestión de los riesgos es fundamental para el éxito en cualquier tipo de inversión. Es importante que abordes esta gestión con un enfoque muy riguroso, que te permita aprovechar las oportunidades mientras ignoras el ruido del mercado. Una gestión disciplinada y estructurada te ayudará a proteger tus inversiones de la volatilidad y las incertidumbres inherentes a estos mercados. 

Diversificación 

En lugar de centrarte en una sola inversi√≥n, es recomendable diversificar siempre. Invertir en una variedad de sectores y temas estructurales te permite mitigar el riesgo espec√≠fico de cada sector y aprovechar m√ļltiples fuentes de crecimiento potencial.

Adopción de criterios ASG

Lograr un desarrollo económico inclusivo, innovador y sostenible está estrechamente relacionado con la adopción de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). La incipiente y desigual atención a estas cuestiones en los mercados emergentes a menudo resulta en una valoración incorrecta de las empresas, es decir, que integrar estos criterios en tus decisiones de inversión puede mejorar la rentabilidad y mitigar el riesgo. 

Comprensión y análisis profundo

Cuanto mejor comprendas los factores que mencionamos en el punto anterior y otros temas estructurales, mejor fundamentadas estarán tus decisiones de inversión. Un análisis profundo y detallado, que combine tanto el análisis fundamental como el enfoque temático, facilitará la identificación de las oportunidades de inversión. 

Enfoque en la sostenibilidad 

Invertir en empresas y proyectos que promuevan un desarrollo económico sostenible no solo es ético, sino también rentable a largo plazo. La sostenibilidad y la innovación son motores clave de crecimiento en los mercados emergentes, y las empresas que lideran en estos ámbitos a menudo presentan mejores perspectivas de crecimiento y estabilidad.

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Conclusión 

En conclusi√≥n, los pa√≠ses emergentes contin√ļan ganando relevancia en la econom√≠a global, ofreciendo oportunidades √ļnicas de inversi√≥n gracias a su r√°pido crecimiento y desarrollo. Invertir en estos mercados puede ser una excelente manera de diversificar y potenciar una cartera, siempre y cuando se consideren los riesgos y se realice un an√°lisis adecuado.¬†

Sergio Navarro

Experto en blockchain, inversiones y finanzas personales

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